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5月30日晚間，智能自控(002877.SZ)披露以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，公司本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名(含)特定投資者，發(fā)行的股票數(shù)量不超過2300.00萬(wàn)股(含)，募集資金總額不超過1.80億元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將募集資金全部用于開關(guān)控制閥制造基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。
本次募集資金使用投資項(xiàng)目的具體情況
(一)開關(guān)控制閥制造基地項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目總投資45,000.00萬(wàn)元，擬使用募集資金13,000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施主體為本公司，實(shí)施地點(diǎn)位于江蘇省無錫市新吳區(qū)，已取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)(性質(zhì)為出讓，用途為工業(yè)用地，宗地面積為59,586.20平方米，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書號(hào)：蘇(2020)無錫市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0252792號(hào))。
本項(xiàng)目建筑物包括廠房、門衛(wèi)、鐘樓和架空連廊等，項(xiàng)目通過新購(gòu)置動(dòng)力設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、涂裝設(shè)備、裝配設(shè)備、調(diào)試設(shè)備、起重設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等，可有效提升公司開關(guān)控制閥的生產(chǎn)能力。
2、項(xiàng)目投資概算
本項(xiàng)目投資主要包括建設(shè)投資費(fèi)用和鋪底流動(dòng)資金，其中建設(shè)投資費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等，公司擬投資總額為45,000.00萬(wàn)元，本次發(fā)行募集資金擬投入13,000.00萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目審批情況
截至本預(yù)案公告日，本項(xiàng)目已取得新吳區(qū)行政審批局出具的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(備案證號(hào)：錫新行審?fù)秱鋄2020]987號(hào))及無錫市行政審批局出具的《關(guān)于無錫智能自控工程股份有限公司開關(guān)控制閥制造基地項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(錫行審環(huán)許[2023]7026號(hào))。本項(xiàng)目已完成所需投資備案及環(huán)評(píng)批復(fù)程序。
(二)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債
1、項(xiàng)目基本情況
公司綜合考慮了行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況以及市場(chǎng)融資環(huán)境等自身和外部條件，擬將本次發(fā)行募集資金中的5,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債，以滿足公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，進(jìn)而促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)健康良性發(fā)展，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性及可行性
截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為57.20%(合并報(bào)表口徑，未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))，處于較高水平。本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債之后，將有效改善公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司資金流動(dòng)性水平，增加公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷增大，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求也隨之增加，公司需要充足的流動(dòng)資金保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開展。
3、管理運(yùn)營(yíng)安排
補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債的募集資金到位后，公司將根據(jù)具體的資金使用需求合理安排流動(dòng)資金的使用，全部用于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和償還有息負(fù)債。
本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響
(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力，同時(shí)有助于提高公司的資本實(shí)力，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。因此，本次發(fā)行將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，有利于公司未來業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)并維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將會(huì)增加，盈利能力逐步提高，整體實(shí)力得到增加，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力得以增強(qiáng)。募集資金到位后，募投項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)效益需要一定時(shí)間才能體現(xiàn)，因此短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定幅度的下降，但隨著本次募投項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)，公司未來的長(zhǎng)期盈利能力將得到有效增強(qiáng)。
同日，智能自控發(fā)布的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]683號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)無錫智能自控工程股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司以向原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券230.00萬(wàn)張，債券面值為人民幣100.00元/張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100.00元/張。截至2019年7月8日止，公司實(shí)際已公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券230.00萬(wàn)張，募集資金總額為人民幣230,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣8,354,324.36元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣221,645,675.64元。
2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.63億元，同比增長(zhǎng)17.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8362.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8127.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.46%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.44億元，上年同期為-4126.99萬(wàn)元。
2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.75億元，同比增長(zhǎng)13.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1369.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1305.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.25%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1791.35萬(wàn)元，上年同期為-6374.68萬(wàn)元。
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