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3月11日，二級(jí)市場(chǎng)上的寧德時(shí)代(300750.SZ)單日最大漲幅達(dá)到14.97%，且截至收盤漲幅仍為14.46%，最新價(jià)格報(bào)180.85元/股，當(dāng)前總市值7956億元。
維科網(wǎng)鋰電注意到，上周五的收盤，寧德時(shí)代的收盤價(jià)為158.00元/股，當(dāng)時(shí)的總市值為6950億元。即僅用一個(gè)交易日，寧德時(shí)代的市值就上升超千億，達(dá)到1006億元！
寧德時(shí)代的最新市值，讓寧德時(shí)代的市值重回A股市場(chǎng)前十之列，位居第十。
究竟什么原因令寧德時(shí)代大漲，其后市場(chǎng)又會(huì)如何？
1、國(guó)際大行上調(diào)寧德時(shí)代評(píng)級(jí)
3月10日，摩根士丹利發(fā)布報(bào)告，將寧德時(shí)代的評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”，并設(shè)定目標(biāo)價(jià)為210元人民幣。
由于上周五寧德時(shí)代的收盤價(jià)為158.00元/股，因此摩根士丹利認(rèn)為寧德時(shí)代離目標(biāo)價(jià)有33%的上漲空間。
為何摩根士丹利看好寧德時(shí)代？
1.摩根士丹利認(rèn)為，鋰電池行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)幾乎結(jié)束了，美國(guó)《通脹削減法案》的不利因素似乎已被消化。
2.摩根士丹利認(rèn)為，2024年寧德時(shí)代的利潤(rùn)率可能好于市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)在2024年第一季度放緩之后，該公司將在未來(lái)幾個(gè)季度恢復(fù)同比息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)。
3.摩根士丹利認(rèn)為，寧德時(shí)代絕對(duì)是成長(zhǎng)型股票，電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)可能會(huì)偶爾出現(xiàn)停頓，然而考慮到全球?qū)﹄妱?dòng)汽車轉(zhuǎn)型的承諾，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電動(dòng)汽車的滲透率仍將穩(wěn)固。
4.摩根士丹利認(rèn)為，寧德時(shí)代可能成為“長(zhǎng)期的搖錢樹(shù)”，保持高研發(fā)投資，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的技術(shù)迭代，并產(chǎn)生高ROE(凈資產(chǎn)收益率)……
2、增加了“AI概念”
市場(chǎng)傳出關(guān)于儲(chǔ)能的“小作文”：據(jù)報(bào)道，全球先進(jìn)的人工智能芯片制造商英偉達(dá)(NVDA.US)的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在一次公開(kāi)演講中指出，人工智能(AI)的未來(lái)發(fā)展與狀和儲(chǔ)能緊密相連。
在此基礎(chǔ)上，市場(chǎng)傳出關(guān)于儲(chǔ)能的“小作文”稱，黃仁勛在演講中明確表示：“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能！我們不能只想著算力，如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們需要燒掉14個(gè)地球的能源。”
雖然黃仁勛未必真的這么說(shuō)，但這一觀點(diǎn)引發(fā)了廣泛關(guān)注和深思。
無(wú)獨(dú)有偶。OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼(Sam Altman)也提出了類似的看法。他認(rèn)為，未來(lái)Al技術(shù)的發(fā)展將高度依賴于能源，特別是光伏和儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步。奧特曼表示，“未來(lái)AI的技術(shù)取決于能源，我們需要更多的光伏和儲(chǔ)能。”
有一組數(shù)據(jù)是，《紐約客》雜志在3月10日?qǐng)?bào)道稱，OpenAI的熱門聊天機(jī)器人ChatGPT每天可能要消耗超過(guò)50萬(wàn)千瓦時(shí)的電力，以響應(yīng)用戶的約2億個(gè)請(qǐng)求。相比之下，美國(guó)家庭平均每天使用約29千瓦時(shí)電力。也就是說(shuō)，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬(wàn)多倍。
現(xiàn)實(shí)是，如果生成式AI被進(jìn)一步采用，耗電量可能會(huì)更多：10天前，特斯拉CEO馬斯克在一場(chǎng)活動(dòng)中預(yù)測(cè)，到2025年就將沒(méi)有足夠的電力來(lái)運(yùn)行所有的芯片。
談及儲(chǔ)能，寧德時(shí)代自然是王中之王。并且，寧德時(shí)代提供的，是可持續(xù)發(fā)展的綠色能源！
3、歐美沒(méi)有放棄電動(dòng)汽車
據(jù)央視網(wǎng)今日?qǐng)?bào)道，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在采訪時(shí)談到了近期多家歐美車企削減或推遲電動(dòng)化的話題，“歐美車企沒(méi)有回歸燃油車，也沒(méi)有停止(電動(dòng)汽車)，可能是因?yàn)椴毁嶅X，所以往后延遲一陣。”
記者隨后詢問(wèn)：“那您覺(jué)得他們會(huì)重啟電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)嗎？”曾毓群則回答，“肯定的！從來(lái)就沒(méi)停過(guò)，都在搞啊。”
長(zhǎng)安汽車黨委書記、董事長(zhǎng)朱華榮在接受采訪時(shí)也表示，歐美汽車巨頭電動(dòng)化對(duì)于中國(guó)車企來(lái)說(shuō)，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。“歐美企業(yè)并非不想發(fā)展新能源汽車，而是在發(fā)展過(guò)程中面臨成本等因素的挑戰(zhàn)，恰好中國(guó)汽車業(yè)有自己的解決方案，若有需要的話，我們可以輸出技術(shù)、零部件，這也是機(jī)遇。”
因此，從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，還將是新能源汽車將取代傳統(tǒng)燃油車。
4、北京時(shí)代成立
3月9日，北汽藍(lán)谷(600733.SH)發(fā)布《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立平臺(tái)公司并對(duì)外投資的公告》。
雖然該公告由北汽藍(lán)谷發(fā)布，但主角仍是寧德時(shí)代：北汽藍(lán)谷將成立一家名為北汽海藍(lán)芯能源的合資企業(yè)。這家合資企業(yè)將聯(lián)手寧德時(shí)代、京能科技、小米汽車共同出資設(shè)立北京時(shí)代新能源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“北京時(shí)代”)。
重點(diǎn)來(lái)了，注冊(cè)資本高達(dá)10億元的北京時(shí)代，寧德時(shí)代出資 51000萬(wàn)元、占比 51%。
北京時(shí)代成立后，將在北京投資建設(shè)電芯智能制造工廠。
站在寧德時(shí)代的角度看，北汽與小米汽車均是寧德時(shí)代的重要合作伙伴。北京時(shí)代的成立，無(wú)疑深化了寧德時(shí)代與北汽、小米汽車之間的合作！
二級(jí)市場(chǎng)上的結(jié)果是，3月11日，北汽藍(lán)谷漲停，漲幅9.98%。而作為主角的寧德時(shí)代，獲得比北汽藍(lán)谷更大的漲幅。
總結(jié)
并不能說(shuō)寧德時(shí)代單日大漲是偶然，畢竟很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，寧德時(shí)代的基本面表現(xiàn)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過(guò)股價(jià)表現(xiàn)。
例如在業(yè)績(jī)方面，2024年1月30日，寧德時(shí)代發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告：歸母凈利潤(rùn)425億元—455億元，比上年同期增長(zhǎng)38.31%— 48.07%；扣非凈利潤(rùn)385億元—415億元，比上年同期增長(zhǎng)36.46%—47.09%。
連續(xù)7年位居全球動(dòng)力電池使用量第一、連續(xù)3年位居全球儲(chǔ)能電池使用量第一，二級(jí)市場(chǎng)上的寧德時(shí)代，有持續(xù)上漲的“底氣”！
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