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山高環(huán)能集團股份有限公司(簡稱：山高環(huán)能)公告稱，公司于9月29日召開第十一屆董事會第十五次會議，審議通過《關于簽訂〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》，就天津碧海環(huán)保技術咨詢服務有限公司(下稱“天津碧海環(huán)保”或“目標公司”)在收購期間內的部分條款進行優(yōu)化。本次事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成重大資產重組。
據(jù)悉，山高環(huán)能下屬公司天津方碧環(huán)?？萍加邢薰?下稱“收購方”)擬以現(xiàn)金方式收購天津碧海環(huán)保100%股權，并取得目標公司全資子公司對應的餐廚垃圾收運處理項目資產。標的公司股權現(xiàn)金對價為30,158.29萬元，其中第一、二期股權現(xiàn)金對價 15,158.29 萬元，第三期標的股權現(xiàn)金對價總額為 15,000萬元。按計劃，2023 年、2024 年、2025 年三個年度每年支付金額為4,000萬元、5,000萬元和6,000萬元。
截至目前，收購方已經向出讓方支付關聯(lián)方借款 18,004.20萬元、標的股權現(xiàn)金對價15,158.29萬元。截止本公告日，第三期標的股權現(xiàn)金對價尚未支付。
本次擬優(yōu)化事項包括公司支付部分款項、出讓方放棄部分款項、公司自行開展補貼調價工作并豁免出讓方資產回購等，同時對相關款項支付條件及時間進行優(yōu)化。補充協(xié)議約定了優(yōu)化后的支付安排、各方義務及違約責任，并明確協(xié)議生效條件。
經各方協(xié)商一致同意，收購方根據(jù)本協(xié)議的約定應向出讓方支付的剩余股權轉讓價款總額為 9,900萬元，扣除2024年6月已代扣代繳的個人所得稅后，收購方根據(jù)本協(xié)議的約定應向出讓方支付的剩余股權轉讓價款為 8,551.066 萬元。其中，各方同意將第三期標的股權現(xiàn)金對價調減為 5,251.066 萬元，將于協(xié)議生效后10個工作日內、第二個考核年度期滿后15個工作日內分兩筆支付。
此外，關于應收賬款，各方協(xié)商一致同意，截至審計基準日的應收款項事項對應的股權轉讓價款支付金額、支付時點等事項進行優(yōu)化，優(yōu)化后的應收款項對應的股權轉讓價款金額不超過 3,300 萬元。為免疑義，自本協(xié)議生效后，除前述應收款項對應的股權轉讓價款外，收購方無需再向出讓方支付原協(xié)議項下其他部分的應收款項對應的股權轉讓價款。
山高環(huán)能表示，本次優(yōu)化方案可為公司減少現(xiàn)金對價支出，公司不存在提前支付股轉現(xiàn)金對價情況。后續(xù)，其擬在濱海項目進一步深化廢棄油脂產業(yè)鏈拓展，利用特許經營業(yè)務之外資產，投資建設廢棄油脂精煉設施及配套設施，開展廢棄油脂精煉項目，產出高品質工業(yè)級混合油。
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